Itaú ultrapassa a Petrobras e volta a ser a empresa mais valiosa da Bolsa brasileira

O Itaú Unibanco ultrapassou a Petrobras em valor de mercado e retomou o posto de maior empresa da Bolsa de Valores brasileira. Segundo levantamento da Elos Ayta, divulgado nesta segunda-feira (3), o banco encerrou o dia 31 de outubro valendo R$ 401,9 bilhões, superando os R$ 396,5 bilhões da petroleira.

Essa é a primeira vez desde 2020 que o Itaú assume, de forma consistente, a liderança na B3. No pregão desta segunda, as ações do banco avançavam 1,5%, cotadas a R$ 40,02. Já os papéis preferenciais e ordinários da Petrobras subiam 1,18% e 0,83%, negociados a R$ 30,10 e R$ 31,77, respectivamente.

O desempenho positivo das duas companhias ajudava o Ibovespa a operar acima dos 150 mil pontos, um patamar simbólico que pode abrir espaço para novos ganhos no mercado acionário.

De acordo com a Elos Ayta, o bom momento do Itaú reflete a recuperação gradual do crédito e a estabilidade dos resultados corporativos no setor financeiro. A instituição tem se beneficiado de um ambiente mais previsível e de uma política de concessão de empréstimos considerada “disciplinada”.

O setor bancário vem apresentando resultados sólidos. O Santander reportou lucro de R$ 4 bilhões no terceiro trimestre, alta de 9,4% em relação ao mesmo período de 2023. O Bradesco teve lucro líquido de R$ 6,2 bilhões, crescimento de 18,8% no ano.

O Itaú divulgará seus resultados nesta terça-feira (4), após o fechamento do mercado. A expectativa, segundo a Bloomberg, é de um lucro de R$ 11,78 bilhões, impulsionado por operações em segmentos de menor risco. O Banco do Brasil fecha a temporada de balanços no dia 11 de novembro.

Mesmo que os resultados do trimestre não provoquem impactos imediatos nas ações, analistas da XP afirmam que o Itaú segue sendo “a melhor opção para navegar neste cenário macroeconômico desafiador”.

O valor de mercado do Itaú tem crescido desde dezembro de 2024, quando era de R$ 281,9 bilhões — uma alta superior a 40% em 2025. Já a Petrobras perdeu mais de R$ 120 bilhões no mesmo período, após oscilações no preço do petróleo e debates sobre sua política de dividendos.

Apesar da nova liderança na B3, a empresa mais valiosa do país continua sendo o Nubank, avaliado em US$ 77,62 bilhões (cerca de R$ 418 bilhões), listado na Bolsa de Nova York (NYSE) e negociado no Brasil por meio de BDRs.

O ranking das cinco empresas mais valiosas da B3 agora é formado por: Itaú, Petrobras, Vale (R$ 278,6 bilhões), BTG Pactual (R$ 248,9 bilhões) e Ambev (R$ 198,2 bilhões).

“O movimento mostra a força dos bancos no mercado acionário brasileiro e uma recomposição natural após anos de domínio da Petrobras e da Vale no topo da B3”, conclui o relatório da Elos Ayta.

Fonte: Portal Meio Norte.